目       錄

 　第一部分  環(huán)衛(wèi)所概況  

　　一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置  

　　二、 部門主要職責(zé)  

　　第二部分 環(huán)衛(wèi)所2016年部門決算表  

　　一、收入支出決算總表  

　　二、收入決算表  

　　三、支出決算表  

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

　　第三部分 環(huán)衛(wèi)所2016年部門決算情況說明  

　　第四部分 名詞解釋  

　　第一部分 環(huán)衛(wèi)所概況  

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置  

　　按照部門決算編報(bào)要求，2016年決算組成單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、財(cái)務(wù)室、市消毒衛(wèi)生殺蟲隊(duì)、市容衛(wèi)生監(jiān)察隊(duì)。  

　?。ǘ┎块T主要職責(zé)  

　　主要職責(zé)：城區(qū)河南片區(qū)、汽車站片區(qū)的大街小巷的衛(wèi)生保潔和清運(yùn)，衛(wèi)生消毒、殺蟲，市容市貌的監(jiān)察工作和監(jiān)管市區(qū)保潔公司和垃圾填埋場運(yùn)營公司的運(yùn)營情況。  

　　   

　　第二部分 環(huán)衛(wèi)所2016年部門決算表  

　　各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。  

　　   

　　第三部分   環(huán)衛(wèi)所2016年部門決算情況說明  

　　一、2016年度收入支出決算總體情況說明  

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。具體如下：  

　?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況  

　　環(huán)衛(wèi)所2016年度總收入588.44萬元，其中本年收入  588.44萬元。具體情況如下：  

　　財(cái)政撥款收入588.44萬元，比上年決算數(shù)減少49.16萬元，下降7.71 %。主要原因：對工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減性支出。  

　?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況  

　　環(huán)衛(wèi)所2016年度總支出588.44萬元，其中本年支出  588.44萬元。具體情況如下：  

　　1.社會保障和就業(yè)支出決算支出109.16萬元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理的事業(yè)單位離退休。比上年決算數(shù)減少7.06萬元，減少6%，主要原因是：退休人員工資調(diào)整。  

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出決算支出31.90萬元，比上年決算增加2.39萬元，增長7.49%。主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)整。  

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算支出427.38萬元，比上年決算減少64.5萬元，減少13.11%，主要原因是：單位職能的減少。主要用于退休人員工資，在職人員工資和環(huán)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)減少49.16 萬元，下降7.71%，主要原因是對工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減性支出。  

　　二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明  

　?。ㄒ唬?016年度財(cái)政撥款收入說明  

　　環(huán)衛(wèi)所2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)588.44萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入588.44萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少33.9萬元，下降5.45%；主要原因是對工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減性支出。  

　?。ǘ?016年度財(cái)政撥款支出說明  

　　環(huán)衛(wèi)所2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)588.44萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出588.44萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少33.9萬元，下降5.45%；主要原因是控制支出比例。  

　　三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明  

　　環(huán)衛(wèi)所2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.3萬元。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.3萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請批準(zhǔn)，增加公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)。  

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明  

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出 4.3萬元。具體情況如下：  

　　1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2萬元，2016年本部門公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于往返市區(qū)和垃圾填埋場的路程。  

　　2.公務(wù)接待費(fèi)支出 4.3 萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。  

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明  

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)85.9萬元，比上年增加4.49萬元，增加5%，原因車輛的損耗較大，維修費(fèi)用較多，其中電費(fèi)3.6萬元，水費(fèi)6.2萬元，辦公費(fèi)8萬元，專用燃料30.5萬元，專用材料16萬元，維修費(fèi)19.6萬元公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2萬元。  

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況  

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛21輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車15輛，其他用車主要是基本已經(jīng)報(bào)廢，但未做報(bào)廢處理。  

　?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明  

　　2016年本單位無政府采購支出。  

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。  

　　1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。  

　　2．部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（無）。  

　　3．重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告（無）。  

　　   4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告（無）  

　　   

　　第四部分  名詞解釋  

　　為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）  

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。  

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。  

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。  

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。  

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。  

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。  

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 2016年度樂昌市環(huán)衛(wèi)所決算公開(補(bǔ)充公開).xls