目  錄

 

第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

六、政府采購(gòu)情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績(jī)效情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

 

第二部分  部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)基本支出表

五、部門(mén)項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

樂(lè)昌水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門(mén)，納入部門(mén)預(yù)算編制的單位共12個(gè)，分別是：水務(wù)局本部、樂(lè)昌市水政監(jiān)察大隊(duì)、樂(lè)昌市防洪排澇工程管理處、樂(lè)昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂(lè)昌市豐收水庫(kù)管理所、樂(lè)昌市東洛水庫(kù)管理處、樂(lè)昌市龍山水庫(kù)管理處、樂(lè)昌市廊北灌溉工程管理處、樂(lè)昌市機(jī)電排灌管理總站、樂(lè)昌市金雞水庫(kù)管理所、樂(lè)昌市水庫(kù)移民工作辦公室、樂(lè)昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、。

局機(jī)關(guān)主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件；

（2）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級(jí)財(cái)政性資金安排的建議并組織實(shí)施，按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)；

（3）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報(bào)；

（4）承擔(dān)水資源保護(hù)責(zé)任。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負(fù)責(zé)引用水水源、地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)工作；

（5）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、市管河道水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，承擔(dān)水利工程移民管理工作；

（6）承擔(dān)防治水土流失責(zé)任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批及監(jiān)管；

（7）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機(jī)電排灌工作；

（8）指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設(shè)市場(chǎng)；

（9）負(fù)責(zé)水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作；

（10）負(fù)責(zé)水利科技工作，組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)水務(wù)信息化建設(shè)；

（11）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍低溫雨雪冰凍工作，負(fù)責(zé)編制全市防汛防旱防風(fēng)防低溫雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；

（12）承辦市人民政府和上級(jí)水行政主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。      

（二）人員構(gòu)成情況

1、局機(jī)關(guān)共有行政編制 21人，工勤編制3人。實(shí)有在編18 人，退休39人。

2、樂(lè)昌市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公事業(yè)編制12 人。實(shí)有在編9人，退休人數(shù)4人。

3、樂(lè)昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實(shí)有在編6人。

4、樂(lè)昌市東洛水庫(kù)工程管理處共有事業(yè)編制25人。實(shí)有在編1人。

5、樂(lè)昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共有事業(yè)編制22人。實(shí)有在編8人，退休人數(shù)9人。

6、樂(lè)昌市豐收水庫(kù)管理所共有事業(yè)編制10人。實(shí)有在編3人，退休人數(shù)3人。

7、樂(lè)昌市龍山水庫(kù)管理處共有事業(yè)編制37人。實(shí)有在編46人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門(mén)預(yù)算。

8、樂(lè)昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實(shí)有在編48人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門(mén)預(yù)算。

9、樂(lè)昌市機(jī)電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實(shí)有在編15人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門(mén)預(yù)算。

10、樂(lè)昌市金雞水庫(kù)管理所共有事業(yè)編制12人。實(shí)有在編8人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門(mén)預(yù)算。

11、樂(lè)昌市水庫(kù)移民工作辦公室共有事業(yè)編制3人。實(shí)有在編0人，退休人員0人。

12、樂(lè)昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共有事業(yè)編制3人。實(shí)有在編0人，退休人員0人。

 

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話和黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務(wù)，認(rèn)真做好以下工作：一是抓好全市水利項(xiàng)目建設(shè)工作；二是進(jìn)一步做好水庫(kù)移民工作；三是進(jìn)一步做好“十三五”年度規(guī)劃計(jì)劃編報(bào)工作；四是做好樂(lè)昌市水土保持項(xiàng)目審批管理工作；五是進(jìn)一步抓好水政水資源管理工作；六是抓好防汛抗旱工作；七完成市委、市政府部署的各項(xiàng)中心工作。

 

二、收入預(yù)算說(shuō)明

　2017年部門(mén)收入預(yù)算7138.04萬(wàn)元，與上年相比減少3316.79萬(wàn)元，減幅31.73%，主要原因是樂(lè)昌市村村通自來(lái)水工程、山區(qū)五市中小河流上級(jí)專項(xiàng)資金減少。其中：一般公共預(yù)算撥款6336.10萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款801.94萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出預(yù)算7138.04萬(wàn)元，比上年減3316.79萬(wàn)元，減幅31.73%，主要原因是樂(lè)昌市村村通自來(lái)水工程、山區(qū)五市中小河流上級(jí)專項(xiàng)資金減少。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出 6336.10萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款安排支出801.94萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算656.92萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的10.37%，比上年增加51.81萬(wàn)元，增幅8.56%，原因是新招錄公務(wù)員，工資福利支出增加。其中：1、工資福利支出258.82萬(wàn)元，與上年相比增加18.97萬(wàn)元，增加的原因是新招錄公務(wù)員，工資福利支出增加；2、商品和服務(wù)支出57萬(wàn)元、與上年相比減少48.77萬(wàn)元，減少的原因是水資源費(fèi)征收工作經(jīng)費(fèi)未納入當(dāng)年預(yù)算安排；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助341.1萬(wàn)元，與上年相比81.61萬(wàn)元，增加的原因是退休職工人數(shù)增加，退休費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算6481.12萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的89.63%，與上年預(yù)算相比，比上年減3368.62萬(wàn)元，減少34.2%，原因是樂(lè)昌市村村通自來(lái)水工程、山區(qū)五市中小河流上級(jí)專項(xiàng)資金減少。

其中：

1、水利工程管理單位人員經(jīng)費(fèi)（體制改革）項(xiàng)目234萬(wàn)元，該項(xiàng)資金為撥付給水利系統(tǒng)下屬四個(gè)二類事業(yè)單位（廊北灌區(qū)、龍山水庫(kù)、金雞水庫(kù)、機(jī)電排灌管理總站）的人員經(jīng)費(fèi),預(yù)算與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

2、小水電技改扶持項(xiàng)目支出300萬(wàn)元，該項(xiàng)資金為退還給水電站因增值稅稅率調(diào)整而多繳納的城市建設(shè)附加等稅費(fèi)，旨在減輕企業(yè)稅負(fù)，預(yù)算與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

3、2017年中央水庫(kù)移民扶持基金（移民補(bǔ)助）395.94萬(wàn)元，該項(xiàng)資金為上級(jí)安排專項(xiàng)資金用于水庫(kù)移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為本年新增項(xiàng)目資金安排支出。

4、2017年中央水庫(kù)移民扶持基金（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展）項(xiàng)目支出256萬(wàn)元，該項(xiàng)資金為上級(jí)安排專項(xiàng)資金用于水庫(kù)移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為本年新增項(xiàng)目資金安排支出。

5、梅花水庫(kù)移民項(xiàng)目110萬(wàn)元，該項(xiàng)資金用于梅花水庫(kù)移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為本年新增項(xiàng)目資金安排支出。

6、龍山水庫(kù)移民項(xiàng)目40萬(wàn)元，該項(xiàng)資金用于龍山水庫(kù)移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為本年新增項(xiàng)目資金安排支出。

7、2017年山區(qū)五市中小河流治理項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金1921.89萬(wàn)元，該項(xiàng)資金為上級(jí)安排的專項(xiàng)資金用于樂(lè)昌市山區(qū)五市中小河流的治理，河道清淤，河堤加固等項(xiàng)目。

8、2017年部分水利建設(shè)項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金（第三批）1377.81萬(wàn)元，該項(xiàng)資金為上級(jí)安排的專項(xiàng)資金，用于樂(lè)昌市中小河流的治理項(xiàng)目。

9、2017年山區(qū)五市中小河流治理項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金（第二批）1661.5萬(wàn)元，該項(xiàng)資金為上級(jí)安排的專項(xiàng)資金，用于樂(lè)昌市中小河流的治理。

10、市區(qū)防洪堤維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出7.48萬(wàn)元，該項(xiàng)資金用于我市市區(qū)防洪堤的維修養(yǎng)護(hù)，預(yù)算與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

11、灌區(qū)維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出共40萬(wàn)元，該項(xiàng)資金為撥付給下屬四個(gè)事業(yè)單位（樂(lè)昌市龍山水庫(kù)管理處、樂(lè)昌市廊北灌溉工程管理處、樂(lè)昌市金雞水庫(kù)管理所、樂(lè)昌市豐收水庫(kù)管理所）的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于灌區(qū)的維修養(yǎng)護(hù)，預(yù)算與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

12、防汛（三防經(jīng)費(fèi)）5萬(wàn)元，該項(xiàng)資金用于三防辦值班人員值班補(bǔ)助及三防辦日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中，預(yù)算與上年相比無(wú)增減變化。

    13、三防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出32.09萬(wàn)元，該項(xiàng)資金用于我市水庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)、山洪災(zāi)害防治非工程設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、三防辦倉(cāng)庫(kù)管理人員工資等方面的支出，預(yù)算與上年相比無(wú)增減變化。

14、梅花鎮(zhèn)2016年農(nóng)田水利設(shè)施養(yǎng)護(hù)費(fèi)4.92萬(wàn)元，該項(xiàng)資金為上年結(jié)余資金。

15、水庫(kù)移民糧差補(bǔ)助項(xiàng)目50萬(wàn)元，該項(xiàng)資金用于解決水庫(kù)移民因糧食差價(jià)帶來(lái)的生活方面的暫時(shí)困難，預(yù)算與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

16、樂(lè)昌市村村通自來(lái)水工程（小型集中供水部分）項(xiàng)目支出縣級(jí)配套資金34.487萬(wàn)元，該項(xiàng)資金用于村村通自來(lái)水工程小型集中供水部分工程，該項(xiàng)工程縣級(jí)配套資金共安排資金95.667萬(wàn)元，分三年安排，其中2016年已安排53.7萬(wàn)元，本年安排34.487萬(wàn)元。

17、三防（防汛、防冰凍及抗旱物資采購(gòu)）10萬(wàn)元，該項(xiàng)資金為三防辦用于采購(gòu)緊急搶險(xiǎn)物資及倉(cāng)庫(kù)物資修整，確保我市防汛、防冰凍及抗旱物資采購(gòu)資金需求，預(yù)算與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

 

 

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)57萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。包括辦公費(fèi)4.65萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.39萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.55萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)1.4萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0.88萬(wàn)元、電費(fèi)6.9萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.39萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.52萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.06萬(wàn)元、其他費(fèi)用4.96萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。

2017年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為23萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少0.9萬(wàn)元，減少3.77%，原因是公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款23萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出8萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元），公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算與上年減少0.9萬(wàn)元，減少的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)儉的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)支出，較少公務(wù)用車的使用率。

 

六、政府采購(gòu)情況。

本年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，本年度未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

 

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2016年12月31日水務(wù)局本級(jí)固定資產(chǎn)合計(jì)529.9萬(wàn)元，與上年相比增加4.06萬(wàn)元，增幅為0.77%，增加的原因是購(gòu)置了電腦等辦公設(shè)備。

其中：

1、房屋及建筑物310.94萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

2、專用設(shè)備（主要為電腦、車輛、空調(diào)等辦公設(shè)備）212.05萬(wàn)元，與上年相比增加4.06萬(wàn)元，增加的原因是購(gòu)置了電腦等辦公設(shè)備。

3、家具、用具、裝具及動(dòng)植物6.91萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

 

八、預(yù)算績(jī)效情況

2017年，主要工作目標(biāo)有：完成廣東省山區(qū)五市中小河流治理工程、樂(lè)昌市村村通自來(lái)水建設(shè)工程、水庫(kù)移民等項(xiàng)目工程的建設(shè)，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。

本單位沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支均為0。

 

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

 

第二部分　2017樂(lè)昌市水務(wù)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格（補(bǔ)充公開(kāi)）.xls

 

 

 

 

 

 

                                           樂(lè)昌市水務(wù)局
                                           2018年3月28日