目  錄

 

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

六、政府采購情況

七、國有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績效情況

九、國有資本經(jīng)營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

 

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明（樣板）

 

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

樂昌水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門，納入部門預(yù)算編制的單位共12個，分別是：水務(wù)局本部、樂昌市水政監(jiān)察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機(jī)電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所、樂昌市水庫移民工作辦公室、樂昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站。

局機(jī)關(guān)主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件；

（2）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會同有關(guān)部門提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施，按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項目初步設(shè)計；

（3）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長期供求規(guī)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報；

（4）承擔(dān)水資源保護(hù)責(zé)任。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負(fù)責(zé)引用水水源、地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)工作；

（5）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、市管河道水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理，承擔(dān)水利工程移民管理工作；

（6）承擔(dān)防治水土流失責(zé)任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持方案的審批及監(jiān)管；

（7）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機(jī)電排灌工作；

（8）指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設(shè)市場；

（9）負(fù)責(zé)水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作；

（10）負(fù)責(zé)水利科技工作，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)水務(wù)信息化建設(shè)；

（11）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍低溫雨雪冰凍工作，負(fù)責(zé)編制全市防汛防旱防風(fēng)防低溫雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案并組織實施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；

（12）承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。

 

（二）人員構(gòu)成情況

1、局機(jī)關(guān)共有行政編制 22人，工勤編制3人。實有在編19 人，退休35人。

2、樂昌市水政監(jiān)察大隊共有參公事業(yè)編制14人。實有在編9人，退休人數(shù)4人。

3、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實有在編6人。

4、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業(yè)編制19人。實有在編2人。

5、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共有事業(yè)編制19人。實有在編6人，退休人數(shù)9人。

6、樂昌市豐收水庫管理所共有事業(yè)編制7人。實有在編3人，退休人數(shù)3人。

7、樂昌市龍山水庫管理處共有事業(yè)編制37人。實有在編39人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。

8、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實有在編45人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。

9、樂昌市機(jī)電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實有在編13人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。

10、樂昌市金雞水庫管理所共有事業(yè)編制12人。實有在編7人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。

11、樂昌市水庫移民工作辦公室共有事業(yè)編制3人。實有在編0人，退休人員0人。

12、樂昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共有事業(yè)編制3人。實有在編0人，退休人員0人。

 

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2018年，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話和黨的十九大精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務(wù)，認(rèn)真做好以下工作：一是抓好全市水利項目建設(shè)工作，包括做好張灘閘壩重建工程、廣東省山區(qū)五市中小河流治理工程、村村通自來水工程標(biāo)準(zhǔn)化自來水廠建設(shè)工程、城區(qū)防洪排澇工程、病險山塘除險加固工程、農(nóng)村水電站增效擴(kuò)容改造工程等水利項目建設(shè)工作；二是進(jìn)一步做好水庫移民工作；三是進(jìn)一步做好年度規(guī)劃計劃編報工作；四是做好樂昌市水土保持項目審批管理工作；五是進(jìn)一步抓好水政水資源管理工作以及河長制建設(shè)工作；六是抓好防汛抗旱工作；七是做好黨建工作及做好安全生產(chǎn)工作；八是完成市委、市政府部署的各項中心工作。

 

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作

本次預(yù)算公開為水務(wù)局本級預(yù)算及下屬11個事業(yè)單位的匯總預(yù)算，其中:

1、樂昌市水政監(jiān)察大隊為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位、樂昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、樂昌市水庫移民工作辦公室為公益一類事業(yè)單位、樂昌市防洪排澇工程管理處為公益三類事業(yè)單位，以上4個單位為非獨立核算單位，預(yù)算與水務(wù)局本級預(yù)算匯總編制。

2、樂昌市樂昌市東洛水庫工程管理處、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共3個單位為財政公益一類事業(yè)單位，預(yù)算由水務(wù)局本級匯總編制。

3、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市金雞水庫管理所、樂昌市機(jī)電排灌管理總站共4個單位為財政差額撥款的公益二類事業(yè)單位，財政補(bǔ)助部分人員經(jīng)費和灌區(qū)維護(hù)經(jīng)費，上述兩項支出與水務(wù)局本級預(yù)算匯總編制。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算 1915.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1785.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款130萬元。比上年減少5352.96萬元，減幅為75%，主要原因是中小河流治理項目、水庫移民等水利建設(shè)項目支出專項資金減少。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算1915.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出 1785.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款130萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算751.24萬元，占預(yù)算撥款支出的39%，比上年增加94.31萬元，增幅14.3%，原因是在職人員及退休人員工資調(diào)增，導(dǎo)致工資福利支出增加。

其中：1、工資福利支出394.76萬元，與上年相比增加135.94萬元，增加的原因是新招錄公務(wù)員、在職人員工資增加，且公益二類事業(yè)單位人員經(jīng)費列入工資福利支出；2、商品和服務(wù)支出69.06萬元，與上年相比增加12.06萬元，增加的原因是將公務(wù)員公務(wù)用車補(bǔ)貼列入“其他交通費用”科目導(dǎo)致商品服務(wù)支出增加；3、對個人及家庭生活的補(bǔ)助287.42萬元，與上年相比減少53.67萬元，減少的原因是退休職工人數(shù)減少，導(dǎo)致退休費等支出減少。

（二）項目支出預(yù)算1163.83萬元，占預(yù)算撥款支出的61%，與上年預(yù)算相比減少5317.28萬元，減少82%，主要原因是中小河流治理項目、水庫移民等項目專項資金減少。

其中：1、三防業(yè)務(wù)經(jīng)費項目支出32.09萬元，該項資金用于我市水庫動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)運行與維護(hù)、山洪災(zāi)害防治非工程設(shè)備運行與維護(hù)、三防辦倉庫管理人員工資等方面的支出，預(yù)算與上年相比無增減變化；

2、三防值班補(bǔ)助項目支出10萬元，該項資金用于三防辦值班人員值班補(bǔ)助，預(yù)算與上年相比無增減變化。

3、搶險物資采購及三防物資倉庫修整項目支出10萬元，該項資金為三防辦用于采購緊急搶險物資及倉庫物資修整，確保我市防汛、防冰凍及抗旱物資采購資金需求，預(yù)算與上年相比無增減變動。

4、水利工程管理單位人員經(jīng)費（體制改革）項目支出234萬元，該項資金為撥付給水利系統(tǒng)下屬四個二類事業(yè)單位（廊北灌區(qū)、龍山水庫、金雞水庫、機(jī)電排灌管理總站）的人員經(jīng)費,預(yù)算與上年相比無增減變動。

5、水庫移民糧差補(bǔ)助項目50萬元，該項資金用于解決水庫移民因糧食差價帶來的生活方面的暫時困難，預(yù)算與上年相比無增減變動。

6、農(nóng)田水利冬修管理人員配套經(jīng)費支出15萬元，該項資金為小型水庫管理人員補(bǔ)助經(jīng)費，按照每人每年1200元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，旨在提高小型水庫管理人員的生活水平，預(yù)算與上年相比無增減變動。

7、全面推行河長制編制工作經(jīng)費項目支出100萬元，該項資金用于河湖名錄編制、標(biāo)繪上圖、一河一策方案編制，保障河長制工作的有序開展。預(yù)算與上年相比增加100萬元，增加的原因是為保證全面推行河長制工作的開展，新設(shè)立樂昌市河長制工作辦公室，故增加了此項工作經(jīng)費。

8、市區(qū)防洪堤維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費支出7.48萬元，該項資金用于我市市區(qū)防洪堤的維修養(yǎng)護(hù)，預(yù)算與上年相比無增減變動。

9、樂昌市村村通自來水工程（小型集中供水部分）項目支出縣級配套資金7.63萬元，該項資金用于村村通自來水工程小型集中供水部分工程。該項工程縣級配套資金共安排資金95.667萬元，其中2016年已安排53.7萬元，2017年已安排34.487萬元，2018年需安排7.63萬元。

10、非稅征收經(jīng)費支出43.2萬元，該項資金用于水資源費征收工作的補(bǔ)助經(jīng)費，保障非稅收入征收工作的正常開展，預(yù)算與上年相比增加10.8萬元，增加的原因是2018年非稅收入征收計劃與上年相比增加90萬，故非稅征收經(jīng)費支出增加。

11、灌區(qū)維護(hù)經(jīng)費支出共40萬元，該項資金為撥付給下屬四個事業(yè)單位（樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市金雞水庫管理所、樂昌市豐收水庫管理所）的專項經(jīng)費，用于灌區(qū)的維修養(yǎng)護(hù)，預(yù)算與上年相比無增減變動。

12、2018年水利系統(tǒng)黨委黨建工作經(jīng)費支出5萬元，該項資金用于水利系統(tǒng)黨支部開展黨建工作，預(yù)算與上年相比增加5萬元，增加的原因是根據(jù)樂委辦發(fā)電[2017]28號文規(guī)定設(shè)立水利系統(tǒng)黨委辦公室，根據(jù)文件要求黨委黨建工作經(jīng)費按照每年5萬元的標(biāo)準(zhǔn)納入財政預(yù)算。

13、小水電技改扶持項目支出300萬元，該項資金為退還給水電站因增值稅稅率調(diào)整而多繳納的城市建設(shè)附加等稅費，旨在減輕企業(yè)稅負(fù)，預(yù)算與上年相比無增減變動。

14、2018年樂昌峽垃圾清運工程項目支出10萬元，該項資金用于樂昌峽垃圾清運工程項目，該項目于2017年實施，本年結(jié)余上級專項資金，因上級專項資金有限，本級財政預(yù)算安排10萬元用于該項目工程。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。

2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算57萬元，包括辦公費4.65萬元、印刷費1.05萬元、郵電費3.39萬元、差旅費10.55萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費1.4萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0.88萬元、電費6.9萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元、郵電費3.39萬元、培訓(xùn)費0.52萬元、工會經(jīng)費0.5萬元、其他交通費用12.06萬元、其他費用4.96萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算與上年相比無增減變動。

 

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為22.2萬元，與上年數(shù)相比減少0.8萬元，減少3.58%，原因是公務(wù)接待費預(yù)算與上年相比減少0.8萬元。按資金來源分，財政撥款22.2萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出8萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元），公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出預(yù)算與上年持平，無增減變動。公務(wù)用公務(wù)接待費支出14.2萬元，預(yù)算與上年相比減少0.8萬元，減少的原因是認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)儉的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和次數(shù)，力爭減少公務(wù)接待費支出。

 

六、政府采購情況。

本年政府采購預(yù)算0萬元，本年度未安排政府采購預(yù)算。

 

七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。

截止2017年12月31日水務(wù)局本級固定資產(chǎn)合計532.39萬元，與上年相比增加2.48萬元，增加的原因是購置了電腦、空調(diào)等辦公設(shè)備。

其中：

1、房屋及建筑物310.94萬元，占固定資產(chǎn)的58.4%、與上年相比無增減變動。

2、專用設(shè)備214.54萬元，占固定資產(chǎn)的40.3%、與上年相比增加2.48萬元，增加的原因是購置了電腦、空調(diào)等辦公設(shè)備。

3、家具、用具、裝具及動植物6.91萬元，占固定資產(chǎn)的1.3%，與上年相比無增減變動。

八、預(yù)算績效情況。

2018年，主要工作目標(biāo)有：完成張灘閘壩重建工程、廣東省山區(qū)五市中小河流治理工程（2017年任務(wù)）、村村通自來水（標(biāo)準(zhǔn)化自來水廠）建設(shè)工程、病險山塘除險加固工程（50宗）、農(nóng)村水電站增效擴(kuò)容改造工程等5項工程建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步推進(jìn)城區(qū)防洪排澇工程建設(shè)，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

 

八、國有資本經(jīng)營收支情況。

本單位沒有國有資產(chǎn)經(jīng)營，國有資本經(jīng)營收支均為0。

 

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

 

第二部分　附件3-2：2018樂昌水務(wù)局部門預(yù)算公開表格（補(bǔ)充公開）.xls

 

 

 

 

 

 

                                           樂昌市水務(wù)局
                                           2018年3月28日