2016
年度樂昌市
供銷合作社聯(lián)合社
決算公開
目 錄
第一部分
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
概況
（一）
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，201
6
年決算組成單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股（室）：辦公室、人事監(jiān)察股、財(cái)會(huì)股、基層企業(yè)管理股、社有資產(chǎn)管理股。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
是主管
全市供銷系統(tǒng)
工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨和政府的各項(xiàng)方針、政策和法規(guī)；研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展；按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、再生資源及其他商品的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益；協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)化經(jīng)營，引導(dǎo)基層供銷合作社興辦專業(yè)合作社，發(fā)展商品生產(chǎn)，改善對(duì)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村的綜合服務(wù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；代表全市供銷合作社向市委、市政府及上級(jí)社匯報(bào)工作和參加各項(xiàng)供銷合作活動(dòng)；管理直屬單位，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促基層社工作；承辦市委、市政府及上級(jí)社交辦的其它事項(xiàng)。
第二部分
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年部門決算表
第三部分
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年部門決算情況說明
一、
2016
年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年度總收入
269.82
萬元，其中本年收入
269.82
萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入
269.82
萬元，比上年決算數(shù)
增加
49.23
萬元，
增長
22.32
%。主要原因
是
工資補(bǔ)貼撫恤金增加。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入
0
萬元
。
3．事業(yè)收入
0
萬元
。
4．經(jīng)營收入
0
萬元
。
5．其他收入
0
萬元
。
（二）年度支出總體情況
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年度總支出
269.82
萬元，其中本年支出
269.82
萬元。具體情況如下：
1.
社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出
128.21
萬元，主要用于
離退休人員工資及死亡撫恤金
，比上年決算數(shù)增加
7.72
萬元，增長
6.41
%，主要原因是
撫恤金增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出14.8萬元，主要支出項(xiàng)目有
醫(yī)療保障費(fèi)用
，比上年決算數(shù)增加
1.89
萬元，增長
14.64
%，主要原因是
醫(yī)療保障費(fèi)用增加
。
3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出126.81萬元，主要支出項(xiàng)目有在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼，
比上年決算數(shù)增加
39.62
萬元，增長
44.42
%，主要原因是
工資補(bǔ)貼增加
。
二、
2016
年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）
2016
年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年度財(cái)政撥款收入合計(jì)
269.82
萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
269.82
萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加
37.64
萬元，增長
16.21
%；主要原因是
工資、補(bǔ)貼、醫(yī)保等增加
；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
0
萬元
。
（二）
2016
年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年度財(cái)政撥款支出合計(jì)
269.82
萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
269.82
萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加
37.64
萬元，增長
16.21
%；主要原因是
工資、補(bǔ)貼、醫(yī)保等增加
；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出
0
萬元
。
分功能科目看，
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位離退休（款）
106.15萬元，主要用于
離退休人員工資
；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
撫恤（款）
22.06萬元，主要用于
死亡撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）14.8萬元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）126.81萬元，主要用于
在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼
。
三、
2016
年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年度“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為
6
萬元，完成預(yù)算
6
萬元的
100
%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算為
0
萬元，完成預(yù)算
0
萬元的
100
%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為
2
萬元，完成預(yù)算
2
萬元的
100
%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為
4
萬元，完成預(yù)算
4
萬元的
100
%。
2016
年度
“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)
比上年減少
2萬元，下降50%，主要原因是公務(wù)車
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出
減少
2萬元
。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016
年
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)
0
萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出
2
萬元，占
33.33
%；公務(wù)接待費(fèi)支出
4
萬元，占
66.67
%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出
0
萬元；（2）出國談判、工作磋商支出
0
萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察
0
萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出
2
萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為
0
萬元，
2016
年
公務(wù)用車購置數(shù)
0
輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出
2
萬元，
2016
年本部門公務(wù)用車保有量為
1
輛，主要用于
車輛加油和維修
。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出
4
萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
2016
年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組
0
個(gè)，來訪外賓
0
人次；發(fā)生國內(nèi)接待
96
次，接待人數(shù)共
960
人
次
。主要包括
接待
上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作
人員
。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016
年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
18
萬元，
比
上年
減少
2萬元，下降10%，主要原因是減少公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元
。
（二）政府采購支出情況說明
2016
年本部門政府采購支出總額
0
萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至
2016
年12月31日，本部門共有車輛
1
輛，其中，一般公務(wù)用車
1
輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車
0
輛、特種專業(yè)技術(shù)用車
0
輛、其他用車
0
輛
。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1
．績效管理工作總體情況。
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年度沒開展任何項(xiàng)目的績效自評(píng)，自評(píng)覆蓋率為0。
2
．
無
部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
3
．
無
重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
4
．
無
其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、
財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
