2016
年度樂昌市 財政局 預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2016年市財政局部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
第二部分 2016年市財政局部門預(yù)算表
一、
2016
年部門收支總表
二、
2016
年部門收入總表
三、
2016
年部門支出總表
四、
2016
年財政撥款收支總表
五、
2016
年一般公共預(yù)算支出表
六、
2016
年一般公共預(yù)算基本支出表
七、
2016
年一般公共預(yù)算項目支出表
八、
2016
年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
九、
2016
年政府性基金預(yù)算支出表
2016年市財政局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2016
年預(yù)算組成單位共7個，分別是市財政局本部、市公共資產(chǎn)管理中心、市財政國庫支付中心、市財政局基層財政所、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、市財政投資評審中心、市非稅收入征收管理中心。
樂昌市財政局主要職能：
1
、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)財政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草財政、稅收、政府采購、國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計、政府債務(wù)管理等方面的規(guī)范性文件，制定行政事業(yè)單位資金管理、會計核算、資產(chǎn)管理、政府采購等財政管理的制度并監(jiān)督執(zhí)行。
2
、擬訂財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃，參與分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會財力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的建議，執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策。
3
、承擔(dān)市級各項財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度市級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，受市人民政府委托，向市人民代表大會報告市級和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人民代表大會常務(wù)委員會報告決算；制定行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)市級部門（單位）的年度預(yù)決算，擬訂市對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制并組織實施。
4
、制定全市財政和預(yù)算收入計劃，管理和監(jiān)督各項財政收入，負(fù)責(zé)組織耕地占用稅、契稅的征收管理。
5
、負(fù)責(zé)市級非稅收入及各項政府性基金管理，監(jiān)管彩票市場，管理彩票資金，管理政府債務(wù)和政府主權(quán)外債業(yè)務(wù)，防范財政風(fēng)險，管理財政票據(jù)，管理財政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯，參與監(jiān)管住房保障和住房公積金。
6
、負(fù)責(zé)本級財政資金調(diào)度和財政總預(yù)算會計工作，監(jiān)管全市政府采購工作，監(jiān)管本級行政事業(yè)單位會計核算工作。
7
、負(fù)責(zé)本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)管，負(fù)責(zé)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督，組織開展行政事業(yè)單位會計決算報表及公共資源統(tǒng)計分析評價工作。
8
、負(fù)責(zé)本級各項財政專項資金的安排和監(jiān)督管理，管理本級財政社會保障支出，監(jiān)管社會保障資金。
9
、參與財政性資金項目安排總量研究，組織調(diào)度財政性基本建設(shè)資金，參與審核財政性資金投資項目工程概算，承擔(dān)財政性資金投資項目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財務(wù)決算審核工作，對財政性資金建設(shè)項目實施財務(wù)監(jiān)管，參與工程造價管理。
10
、監(jiān)督檢查財稅等方面法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況，查處和反映財政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財政管理的政策建議，承擔(dān)財政支出績效管理工作。
11
、管理全市會計工作，依法指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會審計工作。
12
、承辦市人民政府和上級財政部門交辦的其他事項。
下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)職能：
1
、樂昌市公共資產(chǎn)管理中心職能
（1）宣傳和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理工作的政策法規(guī)，擬訂市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的規(guī)章制度，對市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理、運營。
（2）負(fù)責(zé)管理政府授權(quán)經(jīng)營的控股、參股企業(yè)的國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)及其收益；負(fù)責(zé)城市公共資產(chǎn)和資源的管理、配置和處置；負(fù)責(zé)實施或監(jiān)督管理政府授權(quán)的建設(shè)項目；負(fù)責(zé)管理政府授權(quán)的城市開發(fā)資金等工作。
（3）承辦市財政局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。
2
、樂昌市財政國庫支付中心職能
（1）配合財政部門建立和完善國庫單一賬戶體系。
（2）協(xié)助財政部門進(jìn)行預(yù)算控制和用款計劃審核工作。
（3）負(fù)責(zé)建立預(yù)算單位收支總賬及分類管理系統(tǒng)。
（4）承擔(dān)財政撥款方式改革后財政資金的審核、支付和會計核算工作。
（5）監(jiān)管預(yù)算外資金收入收繳。
（6）承擔(dān)財政支付和收付系統(tǒng)內(nèi)部的監(jiān)督檢查、系統(tǒng)維護(hù)等工作。
（7）負(fù)責(zé)國債兌付資金管理的具體操作業(yè)務(wù)。
（8）承辦市財政局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。
3
、樂昌市財政局基層財政所職能
（1）貫徹執(zhí)行國家的財政稅收方針、政策，編制鎮(zhèn)（街道）年度預(yù)算和年終財政決算，監(jiān)督鎮(zhèn)（街道）執(zhí)行預(yù)算。
（2）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)鎮(zhèn)（街道）財政收入。
（3）協(xié)助做好契稅、耕地占用稅的征收。
（4）負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）財政支出、涉農(nóng)資金、專項資金的管理和監(jiān)督。
（5）負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財縣（市）管及村級帳務(wù)代理工作。
（6）負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）國有資產(chǎn)的購置、登記和處置管理。
（7）承辦當(dāng)?shù)攸h（工）委、人民政府（辦事處）和市財政局交辦和委托的其他事項。
4
、樂昌市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室職能
負(fù)責(zé)擬定農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、資金管理和財務(wù)管理制度；組織編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計劃及中長期規(guī)劃、年度預(yù)算和決算；承擔(dān)財政性農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金安排及管理；開展項目前期準(zhǔn)備和申報工作；按計劃組織項目實施，檢查項目和資金的執(zhí)行情況，組織項目竣工驗收等工作。
5
、樂昌市財政投資評審中心職能
（1）負(fù)責(zé)審核財政性投資建設(shè)資金，包括對財政性資金投資項目的工程概算、預(yù)算和竣工決（結(jié)）算進(jìn)行評估與審查，以及對使用科技三項費、技改貼息、國土資源調(diào)查費等財政性資金項目進(jìn)行專項檢查等。
（2）承辦市財政局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。
6
、樂昌市非稅收入征收管理中心職能
根據(jù)上級有關(guān)非稅收入征收管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究擬訂全市非稅收入征收管理的實施辦法；擬訂非稅收入政府統(tǒng)籌方案和年度征收計劃；負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒收入和其他非稅收入的征收管理工作，以及非稅收入征收的日常指導(dǎo)監(jiān)督和專項稽查；協(xié)助有關(guān)部門核定、上報本市新增政府非稅收入項目和收費標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整；承擔(dān)政府非稅收入的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和征管信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理等工作。
（二）人員構(gòu)成情況
市財政局共有編制165名，其中：行政編制45名、參公管理事業(yè)編制87名、事業(yè)編制10名、工勤編制23名。離退休人員48人。
二、收入預(yù)算說明
2016
年收入預(yù)算2772.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2772.59萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016
年支出預(yù)算2772.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出2772.59萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算1529.79萬元，占預(yù)算撥款支出的55%。其中：工資福利支出1198.36萬元；商品和服務(wù)支出146萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助185.43萬元。
（二）項目支出預(yù)算1242.8萬元，占預(yù)算撥款支出的45%。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2016
年“三公”經(jīng)費預(yù)算為100萬元，與上年決算數(shù)相比減少9.1%。按資金來源分，財政撥款100萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出60萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費60萬元），公務(wù)接待費支出40萬元。
附件3：2016年樂昌市財政局預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
