目 錄
第一部分 樂昌市中醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 樂昌市中醫(yī)院年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市中醫(yī)院年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市中醫(yī)院概況
（一） 部門主要職責(zé)
樂昌市中醫(yī)院的主要職責(zé)是為普通居民提供優(yōu)質(zhì)的基本綜合醫(yī)療服務(wù)，同時承擔(dān)起中醫(yī)健康教育工作及其他一些公益性工作。
（二） 部門決算單位構(gòu)成
我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。
第二部分 樂昌市中醫(yī)院年部門決算表
表1 |
收入支出決算總表 |
部門： 樂昌市中醫(yī)院 | 單位：萬元 |
收入 | 支出 |
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 1040.44 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 27 | 200.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 29 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 11208.40 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 33 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 34 | 12049.51 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 35 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 36 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 38 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 39 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 43 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 46 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 47 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
本年收入合計 | 23 | 12248.84 | 本年支出合計 | 49 | 12249.51 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 24 | 12.04 | 結(jié)余分配 | 50 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 23.70 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 51 | 35.07 |
總計 | 26 | 12284.58 | 總計 | 52 | 12284.58 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入決算表 |
部門： 樂昌市中醫(yī)院 | 單位：萬元 |
項 目 | 本年收入 合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計 | 12248.84 | 1040.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12048.84 | 840.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 11906.31 | 697.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 11208.40 | 0.00 | 0.00 | 11208.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 697.91 | 697.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 76.40 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 72.40 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出決算表 |
部門： 樂昌市中醫(yī)院 | 單位：萬元 |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 12249.51 | 11220.44 | 1029.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12049.51 | 11220.44 | 829.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 11918.35 | 11220.44 | 697.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 11220.44 | 11220.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 697.91 | 0.00 | 697.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 5.42 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 5.42 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 72.5 | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 72.40 | 0.00 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 14.92 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 14.92 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 11.42 | 0.00 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 11.42 | 0.00 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
財政撥款收入支出決算總表 |
部門： 樂昌市中醫(yī)院 | 單位：萬元 |
收入 | 支出 |
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1040.44 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 36 | 829.07 | 829.07 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 23 | 1040.44 | 本年支出合計 | 50 | 1029.07 | 1029.07 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 23.70 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 51 | 35.07 | 35.07 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 |
| 53 |
|
|
|
總計 | 27 | 1064.14 | 總計 | 54 | 1064.14 | 1064.14 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
部門： 樂昌市中醫(yī)院 | 單位：萬元 |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 1029.07 | 0.00 | 1029.07 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 829.07 | 0.00 | 829.07 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 697.91 | 0.00 | 697.91 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 697.91 | 0.00 | 697.91 |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 5.42 | 0.00 | 5.42 |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 5.42 | 0.00 | 5.42 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 72.50 | 0.00 | 72.50 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 72.40 | 0.00 | 72.40 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 14.92 | 0.00 | 14.92 |
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 14.92 | 0.00 | 14.92 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 11.42 | 0.00 | 11.42 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 11.42 | 0.00 | 11.42 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表6 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
部門： 樂昌市中醫(yī)院 | 單位：萬元 |
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
經(jīng)濟分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 0.00 | 30201 | 辦公費 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 |
|
|
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
|
|
| 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
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| 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
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| 310 | 資本性支出 | 0.00 |
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| 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
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| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
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| 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
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| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
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| 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
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| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
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| 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
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| 31009 | 土地補償 | 0.00 |
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| 31010 | 安置補助 | 0.00 |
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| 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
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| 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
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| 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
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| 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
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| 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
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| 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
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| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 39906 | 贈與 | 0.00 |
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| 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
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| 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
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| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人員經(jīng)費合計 | 0.00 |
| 公用經(jīng)費合計 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表7 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
部門： 樂昌市中醫(yī)院 | 單位：萬元 |
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 |
小計 | 公務(wù)用車
購置費 | 公務(wù)用車
運行費 | 小計 | 公務(wù)用車
購置費 | 公務(wù)用車
運行費 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表8 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
部門： 樂昌市中醫(yī)院 | 單位：萬元 |
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 體育彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市場調(diào)控資金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 樂昌市中醫(yī)院2020年部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市中醫(yī)院2020 年度總收入12284.58 萬元，其中本年收入12248.84 萬元。具體情況如下：
1．一般公共預(yù)算財政撥款收入1040.44 萬元，比上年決算數(shù)增加118.9萬元，增長12.90%。主要變動情況：一是增加了中醫(yī)院提升項目資金800.00萬，二是增加傳染病防治能力建設(shè)專項資金60.00萬。
2．政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
3.上級補助收入0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
4．事業(yè)收入11208.40 萬元，比上年決算數(shù)減少277.92萬元，下降2.42%。主要變動情況：由于受新冠肺炎疫情影響，事業(yè)收入有所減少。
5．經(jīng)營收入0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
6.附屬單位上繳收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。
7．其他收入0.00 萬元，比上年決算數(shù)減少9.58萬元，下降100%，主要變動情況：統(tǒng)計口徑變更，沒有填列。
（二）年度支出總體情況
樂昌市中醫(yī)院2020 年度總支出12284.58 萬元，其中本年支出12249.51 萬元。具體情況如下：
1.基本支出11220.44 萬元，比上年決算數(shù)增加235.61萬元，增長2.14%，主要變動情況：一是人員支出的增加，二是業(yè)務(wù)支出的增加，例如藥品費和材料費的增加。
2.項目支出1029.07 萬元，比上年決算數(shù)增加302萬元，增長41.54%，主要變動情況：中醫(yī)院提升項目專項資金的支出以及傳染病防治能力建設(shè)專項資金的支出導(dǎo)致。
3.上繳上級支出0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。
二、2020年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2020年度財政撥款收入說明
樂昌市中醫(yī)院2020 年度財政撥款收入合計1040.44 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1040.44 萬元，比上年決算數(shù)增加118.9 萬元，增長12.9%；主要變動情況：一是增加了中醫(yī)院提升項目資金800.00萬，二是增加傳染病防治能力建設(shè)專項資金60.00萬；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00 萬元，比上年決算數(shù)增加0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）2020年度財政撥款支出說明
樂昌市中醫(yī)院2020 年度財政撥款支出合計1029.07 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1029.07 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1005.15 萬元，增長4202.13%；主要變動情況：一是增加了中醫(yī)院提升項目資金800.00萬，二是增加傳染病防治能力建設(shè)專項資金60.00萬；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
三、 2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市中醫(yī)院2020 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的——（年初預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比）% 。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的——（年初預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比）% ；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的——（年初預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比）% ；公務(wù)接待費支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的——（年初預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比）% 。
2020 年度“三公”經(jīng)費支出決算等于 預(yù)算數(shù)的主要情況：本單位無三公經(jīng)費財政撥款支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.00 萬元，占0% ；公務(wù)用車購置及運行費支出0.00萬元，占0.00% ；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0.00% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00 萬元。全年使用財政撥款安排本部門1 個單位出國團組0.00 個、累計0.00 人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0.00萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0.00萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0.00萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0.00 萬元，2020 年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運行及維護支出0.00 萬元，本部門1個單位 公務(wù)用車保有量為5 輛，主要用于病人急救護送及普通公務(wù)使用。
3.公務(wù)接待費支出0.00 萬元，主要用于公務(wù)接待 。2020年，本部門1個單位 共接待國外來訪團組0.00 個，來訪外賓0.00 人次；發(fā)生國內(nèi)接待0.00 次，接待人數(shù)共0.00 人，主要本單位無財政三公經(jīng)費安排。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00 萬元，比預(yù)算數(shù)增加0 萬元，——（年初預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比）%。 主要增減變動情況是：與上年保持一致（本單位為非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出，本單位的公用經(jīng)費為事業(yè)運行經(jīng)費）。
（二）政府采購支出情況說明
2020 年本部門政府采購支出總額944.73 萬元，其中：政府采購貨物支出445.21 萬元、政府采購工程支出260.00 萬元、政府采購服務(wù)支出239.52 萬元。授予中小企業(yè)合同金額944.73萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額944.73萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020 年12月31日，本部門共有車輛5 輛，其中，崗位保障用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛、其他用車5輛，其他用車主要是救護車4輛，公務(wù)用車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備4 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備10 臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，和上級主管部門的通知要求，我單位對整體支出績效做了自評，涉及一般公共 預(yù)算支出1040.44萬元。從評價情況來看：
(一)預(yù)算執(zhí)行情況：醫(yī)院制定了相關(guān)的資金管理制度、財政專項資金管理制度、收費員管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制制度等一系列管理制度。支出必有預(yù)算，重大資金事項集體決策。固定資產(chǎn)由所用科室負責(zé)保管。
（二）部門整體支出目標實現(xiàn)程度及使用績效：從經(jīng)濟性方面，我院的2020年總體支出情況還算能夠維持日常運轉(zhuǎn)和開支，效率性方面整體來說還是可以的，效益性方面，由于受新冠肺炎疫情的影響下較往年有所下降。
（三）自評結(jié)論：部門績效目標評價工作是事業(yè)單位會計工作普遍存在的一個軟肋，對于怎樣表述醫(yī)院整體績效目標指標方面還有所欠缺，績效指標分類總結(jié)還有待加強。希望財政部門能夠多組織進行相關(guān)方面知識培訓(xùn)。
績效自評結(jié)果。部門今年開展了部門整體支出績效自評。
部門整體支出績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，部門整體支出績效自評得分為96.5分。全年預(yù)算數(shù)1040.44萬元，執(zhí)行數(shù)1029.07萬元，完成預(yù)算的98.91%。部門整體支出目標實現(xiàn)程度及績效：一是基本實現(xiàn)執(zhí)行率100.00%；二是基本達到績效目標。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是還存在使用不及時的情況；二是項目執(zhí)行過程中有的開展較慢或規(guī)劃不夠清晰。下一步改進措施：一是加強與主管科室溝通；二是加強自身的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
